| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 15 061.00 | 624.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 500 719.00 | | 500 719.00 | 500 719.00 |
AN Terrains | 23 322.00 | 12 635.00 | 10 686.00 | 23 322.00 |
AP Constructions | 23 070.00 | 22 445.00 | 625.00 | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 717.00 | 298.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 171.00 | 74 764.00 | 20 407.00 | 95 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 997.00 | 125 622.00 | 537 375.00 | 662 997.00 |
BP En cours de production de services | 96 045.00 | 1 800.00 | 94 245.00 | 96 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 472.00 | 26 683.00 | 505 789.00 | 532 472.00 |
BZ Autres créances | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CF Disponibilités | 895 909.00 | | 895 909.00 | 895 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 573.00 | 28 483.00 | 1 596 090.00 | 1 624 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 570.00 | 154 105.00 | 2 133 466.00 | 2 287 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 798.00 | 465 798.00 | | 465 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 403 282.00 | 402 564.00 | | 403 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 142.00 | 236 800.00 | | 269 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 682.00 | 1 368 622.00 | | 1 401 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 6 395.00 | | 7 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 10 750.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 736.00 | 209 253.00 | | 374 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 580.00 | 207 120.00 | | 228 580.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | 7 082.00 | | 10 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 730.00 | 111 430.00 | | 108 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 784.00 | 552 030.00 | | 731 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 466.00 | 1 923 676.00 | | 2 133 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 587.00 | | 17 410.00 | 645 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 404.00 | | | 516 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 168.00 | | 17 410.00 | 125 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 269.00 | 12 353.00 | | 113 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 911.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 119.00 | 11 442.00 | | 99 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 706.00 | 6 463.00 | 8 487.00 | 28 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 706.00 | 8 263.00 | 8 487.00 | 28 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 730.00 | 8 263.00 | 11 511.00 | 31 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 263.00 | 8 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 736.00 | 374 736.00 | | 374 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 145.00 | 488 145.00 | | 488 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VB T. V. A. | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 378.00 | 636 378.00 | | 636 378.00 |
VW T.V.A. | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 574.00 | 729 574.00 | | 729 574.00 |