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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 535.00 | 288 983.00 | 107 553.00 | 396 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 674.00 | 291 298.00 | 176 376.00 | 467 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
BZ Autres créances | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CF Disponibilités | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 249.00 | | 588 249.00 | 588 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 923.00 | 291 298.00 | 764 625.00 | 1 055 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 320 353.00 | 269 210.00 | | 320 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 803.00 | 65 429.00 | | 80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 478 156.00 | 411 639.00 | | 478 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 184.00 | 111 152.00 | | 81 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 1 571.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 50 732.00 | | 59 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 952.00 | 144 451.00 | | 142 952.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 469.00 | 307 906.00 | | 286 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 625.00 | 719 545.00 | | 764 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 953.00 | 226 722.00 | | 234 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 714.00 | | 21 659.00 | 536 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 699.00 | 467 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 499.00 | 398 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 691.00 | | 21 659.00 | 465 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 144.00 | 38 654.00 | 88 499.00 | 341 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 144.00 | 38 654.00 | 88 499.00 | 341 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 187 683.00 | 187 683.00 | | 187 683.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 184.00 | 29 667.00 | 51 516.00 | 81 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VP Divers | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 448.00 | 271 448.00 | | 271 448.00 |
VW T.V.A. | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 469.00 | 234 953.00 | 51 516.00 | 286 469.00 |