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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 798.00 | 349 174.00 | 168 624.00 | 517 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 972.00 | 351 489.00 | 237 483.00 | 588 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 292 338.00 | | 292 338.00 | 292 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 716.00 | | 533 716.00 | 533 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 688.00 | 351 489.00 | 771 199.00 | 1 122 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 378 299.00 | 320 353.00 | | 378 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 722.00 | 80 803.00 | | -17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 437 576.00 | 478 156.00 | | 437 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 700.00 | 81 184.00 | | 137 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 2 567.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 59 628.00 | | 49 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 063.00 | 142 952.00 | | 143 063.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 139.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 622.00 | 286 469.00 | | 333 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 199.00 | 764 625.00 | | 771 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 248.00 | 234 953.00 | | 246 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 674.00 | | 122 915.00 | 467 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 588 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 520 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 851.00 | | 122 880.00 | 398 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 35.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 298.00 | 61 808.00 | 1 617.00 | 291 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 298.00 | 61 808.00 | 1 617.00 | 291 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 700.00 | 50 326.00 | 87 374.00 | 137 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VP Divers | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 683.00 | 244 683.00 | | 244 683.00 |
VW T.V.A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 622.00 | 246 248.00 | 87 374.00 | 333 622.00 |