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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 032.00 | 129 917.00 | 19 115.00 | 149 032.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 983.00 | 130 371.00 | 19 612.00 | 149 983.00 |
060 Stock marchandises | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 846.00 | 13 820.00 | 47 026.00 | 60 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 727.00 | 13 820.00 | 121 907.00 | 135 727.00 |
110 Total général Actif | 285 710.00 | 144 191.00 | 141 519.00 | 285 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 290.00 | 126 191.00 | | 151 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 738.00 | 48 059.00 | | 54 738.00 |
230 Autres produits | 3 235.00 | 2 899.00 | | 3 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 263.00 | 177 149.00 | | 209 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 402.00 | 87 275.00 | | 86 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -663.00 | -4 084.00 | | -663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 208.00 | 2 653.00 | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 56 895.00 | 55 860.00 | | 56 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 1 440.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 435.00 | 22 370.00 | | 40 435.00 |
252 Charges sociales | 25 956.00 | 13 526.00 | | 25 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 5 072.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 5 054.00 | 452.00 | | 5 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 449.00 | 184 564.00 | | 222 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 186.00 | -7 415.00 | | -13 186.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 99.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | 17.00 | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 710.00 | -7 523.00 | | -15 710.00 |