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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 753.00 | 138 784.00 | 14 969.00 | 153 753.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 704.00 | 139 238.00 | 15 466.00 | 154 704.00 |
060 Stock marchandises | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 528.00 | 13 820.00 | 44 709.00 | 58 528.00 |
072 Créances – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 999.00 | 13 820.00 | 105 179.00 | 118 999.00 |
110 Total général Actif | 273 703.00 | 153 058.00 | 120 646.00 | 273 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 721.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 163.00 | 151 290.00 | | 177 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 644.00 | 54 738.00 | | 43 644.00 |
230 Autres produits | 3 906.00 | 3 235.00 | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 712.00 | 209 263.00 | | 224 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 586.00 | 86 402.00 | | 110 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 744.00 | -663.00 | | -3 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 531.00 | 1 208.00 | | 1 531.00 |
242 Autres charges externes. | 52 045.00 | 56 895.00 | | 52 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 2 441.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 971.00 | 40 435.00 | | 66 971.00 |
252 Charges sociales | 16 824.00 | 25 956.00 | | 16 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 4 721.00 | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 5 054.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 872.00 | 222 449.00 | | 250 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 160.00 | -13 186.00 | | -26 160.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 174.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | 2 357.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 563.00 | -15 710.00 | | -27 563.00 |