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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 4 967.00 | 957.00 | 5 924.00 |
AN Terrains | 27 833.00 | 1 809.00 | 26 023.00 | 27 833.00 |
AP Constructions | 588 968.00 | 414 059.00 | 174 909.00 | 588 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 639.00 | 112 265.00 | 12 374.00 | 124 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 626.00 | 172 781.00 | 125 844.00 | 298 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 800.00 | 706 946.00 | 349 854.00 | 1 056 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
BZ Autres créances | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
CF Disponibilités | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 708.00 | | 480 708.00 | 480 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 508.00 | 706 946.00 | 830 562.00 | 1 537 508.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | 1 064.00 | 8 971.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 338 751.00 | | | 338 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 496 910.00 | | | 496 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 652.00 | | | 333 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 562.00 | | | 830 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 823.00 | | 225 823.00 | 225 823.00 |
FG Production vendue services | 503 386.00 | | 503 386.00 | 503 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 209.00 | | 729 209.00 | 729 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 717.00 | | | 763 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 482.00 | | | 656 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 301.00 | | 10 369.00 | 1 126 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 870.00 | 1 056 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 024.00 | 1 040 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 720.00 | | 10 369.00 | 1 107 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 244.00 | 89 508.00 | 79 870.00 | 696 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 891.00 | 1 846.00 | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 322.00 | 88 617.00 | 78 024.00 | 690 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 336 102.00 | 336 102.00 | | 336 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 809.00 | 20 550.00 | 86 270.00 | 220 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 895.00 | | | 306 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 240.00 | 409 480.00 | 760.00 | 410 240.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 778.00 | 115 519.00 | 86 270.00 | 315 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
ST Autres comptes | 161 201.00 | | | 161 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 692.00 | | | 206 692.00 |