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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 5 596.00 | 1 053.00 | 6 649.00 |
AN Terrains | 27 833.00 | 1 809.00 | 26 023.00 | 27 833.00 |
AP Constructions | 588 968.00 | 466 638.00 | 122 331.00 | 588 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 497.00 | 114 854.00 | 13 644.00 | 128 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 139.00 | 199 090.00 | 97 049.00 | 296 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 346.00 | 789 050.00 | 269 296.00 | 1 058 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 818.00 | 1 779.00 | 26 039.00 | 27 818.00 |
BZ Autres créances | 438 767.00 | | 438 767.00 | 438 767.00 |
CF Disponibilités | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 249.00 | 1 779.00 | 589 470.00 | 591 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 595.00 | 790 829.00 | 858 766.00 | 1 649 595.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | 1 064.00 | 8 971.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 445 986.00 | | | 445 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 580 022.00 | | | 580 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 096.00 | | | 204 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 766.00 | | | 858 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FD Production vendue biens | 243 863.00 | | 243 863.00 | 243 863.00 |
FG Production vendue services | 493 836.00 | | 493 836.00 | 493 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 497.00 | | 738 497.00 | 738 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 277.00 | | | 768 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 849.00 | | | 680 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 800.00 | | 9 764.00 | 1 056 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 1 058 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 1 041 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | 725.00 | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 065.00 | | 9 039.00 | 1 040 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 882.00 | 89 772.00 | 7 668.00 | 705 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 628.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 915.00 | 89 143.00 | 7 668.00 | 700 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VC Groupe et associés | 424 822.00 | 424 822.00 | | 424 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 096.00 | 21 495.00 | 88 488.00 | 204 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 711.00 | 474 501.00 | 210.00 | 474 711.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 394.00 | 94 793.00 | 88 488.00 | 277 394.00 |