| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 707.00 | 8 260.00 | 1 447.00 | 9 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 384.00 | 15 835.00 | 19 549.00 | 35 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 999.00 | 24 095.00 | 179 903.00 | 203 999.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
084 Disponibilités | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
110 Total général Actif | 249 778.00 | 24 095.00 | 225 682.00 | 249 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
230 Autres produits | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 359.00 | | | 201 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 878.00 | | | 12 878.00 |