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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 629.00 | 23 135.00 | 14 494.00 | 37 629.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 244.00 | 32 842.00 | 173 401.00 | 206 244.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
084 Disponibilités | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
110 Total général Actif | 240 596.00 | 32 842.00 | 207 754.00 | 240 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
230 Autres produits | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 518.00 | | | 223 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
252 Charges sociales | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 732.00 | | | 212 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
280 Produits financiers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 999.00 | | | 203 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |