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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 521.00 | 2 979.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | 521.00 | 2 994.00 | 3 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BT Marchandises | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 712.00 | 521.00 | 128 191.00 | 128 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | 39 040.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 63 723.00 | 90 295.00 | | 63 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | 51 746.00 | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 2 134.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 21 510.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 47 267.00 | 83 274.00 | | 47 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 468.00 | 158 665.00 | | 64 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 191.00 | 248 961.00 | | 128 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 468.00 | 158 665.00 | | 64 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 924.00 | 160 032.00 | 481 957.00 | 321 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 924.00 | 160 032.00 | 481 957.00 | 321 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 8 687.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 692.00 | 468 536.00 | | 482 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 224.00 | 429 496.00 | | 470 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | 39 040.00 | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 3 500.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |