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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 854.00 | 645.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | 2 854.00 | 660.00 | 3 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BT Marchandises | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 561.00 | | 192 561.00 | 192 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 076.00 | 2 854.00 | 193 222.00 | 196 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 508.00 | 42 463.00 | | 42 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 825.00 | 19 845.00 | | 36 825.00 |
DL TOTAL (I) | 88 134.00 | 71 108.00 | | 88 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 138.00 | 35 753.00 | | 83 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 3 158.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 11 632.00 | | 10 156.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 79 077.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 088.00 | 129 621.00 | | 105 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 222.00 | 200 730.00 | | 193 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 088.00 | 129 621.00 | | 105 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 951.00 | 148 409.00 | 430 361.00 | 281 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 951.00 | 148 409.00 | 430 361.00 | 281 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 3 449.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 866.00 | 457 313.00 | | 433 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 041.00 | 437 468.00 | | 397 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 825.00 | 19 845.00 | | 36 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 1 167.00 | | 1 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 167.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VI Groupe et associés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |