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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 3 894.00 | 1 945.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146.00 | 3 894.00 | 4 252.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 241.00 | | 353 241.00 | 353 241.00 |
CF Disponibilités | 658 734.00 | | 658 734.00 | 658 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 975.00 | | 1 011 975.00 | 1 011 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 120.00 | 3 894.00 | 1 016 226.00 | 1 020 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 710 471.00 | 496 078.00 | | 710 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 537.00 | 214 393.00 | | 233 537.00 |
DL TOTAL (I) | 952 392.00 | 718 856.00 | | 952 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 860.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 54 139.00 | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 834.00 | 56 985.00 | | 63 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 226.00 | 775 841.00 | | 1 016 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 816 862.00 | 816 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 816 862.00 | 816 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 440.00 | 113 672.00 | | 90 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 981.00 | 765 695.00 | | 816 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 445.00 | 551 303.00 | | 583 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 537.00 | 214 393.00 | | 233 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394.00 | | 1 751.00 | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 030.00 | 1 030.00 | 2 306.00 | -1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 030.00 | 1 030.00 | 8 146.00 | -1 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | 1 751.00 | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 470.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 470.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 336 862.00 | 336 862.00 | | 336 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 547.00 | 353 241.00 | 2 306.00 | 355 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |