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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 4 525.00 | 3 983.00 | 8 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 815.00 | 4 525.00 | 6 289.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 1 248 083.00 | | 1 248 083.00 | 1 248 083.00 |
CF Disponibilités | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 396.00 | | 1 311 396.00 | 1 311 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 211.00 | 4 525.00 | 1 317 686.00 | 1 322 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 944 007.00 | 710 471.00 | | 944 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 859.00 | 233 537.00 | | 288 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 251.00 | 952 392.00 | | 1 241 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 920.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 358.00 | 62 914.00 | | 72 358.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 434.00 | 63 834.00 | | 76 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 686.00 | 1 016 226.00 | | 1 317 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 862 733.00 | 862 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 862 733.00 | 862 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 509.00 | 90 440.00 | | 117 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 741.00 | 816 981.00 | | 862 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 882.00 | 583 444.00 | | 573 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 859.00 | 233 536.00 | | 288 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 145.00 | | 2 669.00 | 8 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | | 2 669.00 | 5 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 631.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 631.00 | | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 732.00 | 1 246 732.00 | | 1 246 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 390.00 | 1 248 083.00 | 2 306.00 | 1 250 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |