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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 792.00 | 3 378.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 11 781.00 | 11 195.00 | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 569.00 | 12 573.00 | 18 995.00 | 31 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
BZ Autres créances | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 058.00 | | 356 058.00 | 356 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 626.00 | 12 573.00 | 375 053.00 | 387 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 653.00 | 97 796.00 | | 138 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 352.00 | 40 858.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 166 805.00 | 147 453.00 | | 166 805.00 |
DP Provisions pour risques | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 758.00 | 20 063.00 | | 15 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 26 544.00 | | 19 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 950.00 | 122 572.00 | | 151 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 881.00 | 169 178.00 | | 186 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 053.00 | 337 999.00 | | 375 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 881.00 | 169 178.00 | | 186 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 695.00 | | 7 874.00 | 23 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | | 6 374.00 | 20 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 1 500.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 932.00 | 2 641.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 2 641.00 | | 9 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 105.00 | | 4 738.00 | 26 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 738.00 | |