| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 687.00 | 5 781.00 | 17 905.00 | 23 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367.00 | 4 139.00 | 228.00 | 4 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962.00 | 16 890.00 | 21 072.00 | 37 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 438.00 | 26 810.00 | 43 629.00 | 70 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 815.00 | | 230 815.00 | 230 815.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 004.00 | | 703 004.00 | 703 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 442.00 | 26 810.00 | 746 632.00 | 773 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 998.00 | 227 911.00 | | 273 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 185.00 | 66 087.00 | | 211 185.00 |
DL TOTAL (I) | 493 983.00 | 302 798.00 | | 493 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | 11 227.00 | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 36 187.00 | | 23 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 404.00 | 153 422.00 | | 209 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 650.00 | 200 837.00 | | 242 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 632.00 | 503 634.00 | | 746 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 315 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 123.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 123.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | -123.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 718.00 | 20 617.00 | | 71 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 606.00 | 984 398.00 | | 1 326 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 421.00 | 918 312.00 | | 1 115 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 185.00 | 66 087.00 | | 211 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 544.00 | | 19 657.00 | 59 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 70 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 66 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 120.00 | | 19 657.00 | 55 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 112.00 | 7 460.00 | 8 762.00 | 28 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 7 460.00 | 8 762.00 | 28 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 230 815.00 | 230 815.00 | | 230 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 176.00 | 241 753.00 | 4 423.00 | 246 176.00 |
VW T.V.A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |