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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 922.00 | | 644 922.00 | 644 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 281.00 | 6 197.00 | 1 163 083.00 | 1 169 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 195 883.00 | | 195 883.00 | 195 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 446.00 | | 235 446.00 | 235 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 727.00 | 6 197.00 | 1 398 529.00 | 1 404 727.00 |
CU Autres participations | 518 160.00 | | 518 160.00 | 518 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 712 197.00 | 666 277.00 | | 712 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 000.00 | 45 920.00 | | 501 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 738.00 | 874 737.00 | | 1 375 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 28 131.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 932.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825.00 | 19 552.00 | | 3 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 791.00 | 66 931.00 | | 22 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 529.00 | 941 669.00 | | 1 398 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 485.00 | 538 563.00 | 145 922.00 | 684 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |