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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 007.00 | | 841 007.00 | 841 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 956.00 | 789.00 | 1 359 167.00 | 1 359 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 207 315.00 | | 207 315.00 | 207 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 319.00 | | 242 319.00 | 242 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 275.00 | 789.00 | 1 601 486.00 | 1 602 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841 007.00 | | | 841 007.00 |
CU Autres participations | 518 161.00 | | 518 161.00 | 518 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 712 198.00 | 712 197.00 | | 712 198.00 |
DH Report à nouveau | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 451.00 | 501 000.00 | | 200 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 189.00 | 1 375 738.00 | | 1 576 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 602.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 1 563.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110.00 | 3 825.00 | | 3 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 297.00 | 22 791.00 | | 25 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 486.00 | 1 398 529.00 | | 1 601 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 297.00 | 22 791.00 | | 25 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 5 579.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 659.00 | 585 677.00 | | 290 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 209.00 | 84 676.00 | | 90 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 451.00 | 501 000.00 | | 200 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 281.00 | | 197 244.00 | 1 169 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 1 359 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569.00 | 1 359 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 083.00 | | 197 244.00 | 1 163 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198.00 | | 5 409.00 | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | 5 409.00 | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 007.00 | 841 007.00 | | 841 007.00 |
UX Autres créances clients | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 634.00 | 873 634.00 | | 873 634.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |