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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 26 198.00 | 342 802.00 | 369 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 835.00 | 26 198.00 | 614 637.00 | 640 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
CF Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 178.00 | 26 198.00 | 715 980.00 | 742 178.00 |
CU Autres participations | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 218 810.00 | | | 218 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 198.00 | | | -19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 227 112.00 | | | 227 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 026.00 | | | 394 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 868.00 | | | 488 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 980.00 | | | 715 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 790.00 | | 240 045.00 | 400 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 240 000.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 790.00 | | 45.00 | 230 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 18 520.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 18 520.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 026.00 | 34 227.00 | 139 897.00 | 394 026.00 |
VI Groupe et associés | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 868.00 | 129 069.00 | 139 897.00 | 488 868.00 |