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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 812 462.00 | 102 904.00 | 709 559.00 | 812 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 133.00 | 102 904.00 | 1 033 229.00 | 1 136 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BZ Autres créances | 174 757.00 | | 174 757.00 | 174 757.00 |
CF Disponibilités | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 073.00 | | 229 073.00 | 229 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 206.00 | 102 904.00 | 1 262 302.00 | 1 365 206.00 |
CU Autres participations | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
DL TOTAL (I) | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 901.00 | | | 784 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 882.00 | | | 979 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 302.00 | | | 1 262 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 306.00 | | | 260 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 835.00 | | 495 297.00 | 640 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 000.00 | | 495 297.00 | 410 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 835.00 | | | 230 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 798.00 | 52 105.00 | | 50 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 798.00 | 52 105.00 | | 50 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 901.00 | 65 325.00 | 307 108.00 | 784 901.00 |
VI Groupe et associés | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 266.00 | | | 491 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 882.00 | 260 306.00 | 307 108.00 | 979 882.00 |