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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 3 538.00 | 3 062.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 092.00 | 1 715.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 708.00 | 4 631.00 | 57 077.00 | 61 708.00 |
BT Marchandises | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
BZ Autres créances | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CF Disponibilités | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 306.00 | | 315 306.00 | 315 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 013.00 | 4 631.00 | 372 383.00 | 377 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 383.00 | | | 372 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 950.00 | | | 190 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 677.00 | | 1 881 677.00 | 1 881 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 677.00 | | 1 881 677.00 | 1 881 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 124.00 | | | 1 882 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 853.00 | | | 1 879 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 600.00 | | 1 108.00 | 60 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 1 108.00 | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 943.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 943.00 | | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 151.00 | 43 851.00 | 12 300.00 | 56 151.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
ST Autres comptes | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 347.00 | | | 383 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |