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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 4 198.00 | 2 402.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 631.00 | 1 176.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 708.00 | 5 830.00 | 55 878.00 | 61 708.00 |
BT Marchandises | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
BZ Autres créances | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CF Disponibilités | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 447.00 | | 301 447.00 | 301 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 154.00 | 5 830.00 | 357 325.00 | 363 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DL TOTAL (I) | 196 306.00 | | | 196 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 325.00 | | | 357 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 1 199.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 1 199.00 | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 211.00 | 33 911.00 | 12 300.00 | 46 211.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 164.00 | | | 287 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 992.00 | | | 83 992.00 |