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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364 142.00 | 106 693.00 | 257 448.00 | 364 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 5 056.00 | 11 634.00 | 16 690.00 |
040 Immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 565.00 | 111 750.00 | 277 815.00 | 389 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283 246.00 | | 283 246.00 | 283 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 958.00 | | 320 958.00 | 320 958.00 |
072 Créances – Autres | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301 496.00 | | 301 496.00 | 301 496.00 |
084 Disponibilités | 216 641.00 | | 216 641.00 | 216 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 170 134.00 | | 1 170 134.00 | 1 170 134.00 |
110 Total général Actif | 1 559 698.00 | 111 750.00 | 1 447 949.00 | 1 559 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 081 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 447 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 915.00 | |