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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 004 140.00 | 403 177.00 | 600 963.00 | 1 004 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 024.00 | 35 419.00 | 65 605.00 | 101 024.00 |
040 Immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 145 670.00 | 438 596.00 | 707 073.00 | 1 145 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 747 884.00 | | 747 884.00 | 747 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754 556.00 | 215 319.00 | 539 237.00 | 754 556.00 |
072 Créances – Autres | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
084 Disponibilités | 924 754.00 | | 924 754.00 | 924 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 822 492.00 | 215 319.00 | 2 607 174.00 | 2 822 492.00 |
110 Total général Actif | 3 968 162.00 | 653 915.00 | 3 314 247.00 | 3 968 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 361 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 148 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 952 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 314 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 146.00 | |