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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830.00 | 30 568.00 | 4 262.00 | 34 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 592.00 | 261 141.00 | 638 451.00 | 899 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 423.00 | 291 709.00 | 778 714.00 | 1 070 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 242 330.00 | | 242 330.00 | 242 330.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 580.00 | | 251 580.00 | 251 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 004.00 | 291 709.00 | 1 030 294.00 | 1 322 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 367.00 | 106 446.00 | | 142 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 171.00 | 35 921.00 | | 47 171.00 |
DL TOTAL (I) | 325 538.00 | 278 367.00 | | 325 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 894.00 | 35 695.00 | | 443 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 120.00 | 571 751.00 | | 215 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 460.00 | 32 561.00 | | 33 460.00 |
EA Autres dettes | | 11 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 756.00 | 652 289.00 | | 704 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 294.00 | 930 657.00 | | 1 030 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 623.00 | | | 1 066 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 623.00 | | | 930 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 036.00 | 39 673.00 | | 252 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 036.00 | 39 673.00 | | 252 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 894.00 | | | 443 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -435 492.00 | | | -435 492.00 |
VP Divers | 242 331.00 | 242 331.00 | | 242 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 361.00 | 249 361.00 | 120 000.00 | 369 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 756.00 | 260 862.00 | | 704 756.00 |