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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830.00 | 31 795.00 | 3 035.00 | 34 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 226.00 | 298 784.00 | 607 442.00 | 906 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 057.00 | 330 579.00 | 746 478.00 | 1 077 057.00 |
BZ Autres créances | 396 064.00 | | 396 064.00 | 396 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 218.00 | | 403 218.00 | 403 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 276.00 | 330 579.00 | 1 149 696.00 | 1 480 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 538.00 | 142 367.00 | | 189 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 484.00 | 47 171.00 | | 48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 374 023.00 | 325 538.00 | | 374 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 810.00 | 443 894.00 | | 347 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 505.00 | 215 120.00 | | 379 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 12 281.00 | | 11 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | 33 460.00 | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 673.00 | 704 756.00 | | 775 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 696.00 | 1 030 294.00 | | 1 149 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 505.00 | | | 379 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 710.00 | 38 870.00 | | 291 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 710.00 | 38 870.00 | | 291 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 505.00 | 379 505.00 | | 379 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 371.00 | 99 244.00 | 247 127.00 | 346 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
VP Divers | 396 065.00 | 396 065.00 | | 396 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 219.00 | 403 219.00 | 120 000.00 | 523 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 673.00 | 528 546.00 | 247 127.00 | 775 673.00 |