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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 013.00 | | 854 013.00 | 854 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 513.00 | | 861 513.00 | 861 513.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 558.00 | | 918 558.00 | 918 558.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 621.00 | 172 629.00 | | 175 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 463.00 | 2 991.00 | | 332 463.00 |
DL TOTAL (I) | 530 084.00 | 197 621.00 | | 530 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 759.00 | 173 955.00 | | 206 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 3 000.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 934.00 | | | 174 934.00 |
EA Autres dettes | | 224 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 473.00 | 401 940.00 | | 388 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 558.00 | 599 561.00 | | 918 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 684.00 | 401 940.00 | | 211 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 440 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | 372.00 | | -6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 084.00 | -150.00 | | 175 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 050.00 | 11 446.00 | | 526 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 587.00 | 8 454.00 | | 193 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 463.00 | 2 991.00 | | 332 463.00 |