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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 529.00 | 1 261.00 | 1 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 365.00 | | 562 365.00 | 562 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 655.00 | 529.00 | 577 126.00 | 577 655.00 |
BZ Autres créances | 230 065.00 | | 230 065.00 | 230 065.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 849.00 | | 236 849.00 | 236 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 504.00 | 529.00 | 813 975.00 | 814 504.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 168.00 | 508 084.00 | | 511 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 768.00 | 3 083.00 | | -6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 526 400.00 | 533 168.00 | | 526 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 610.00 | 205 494.00 | | 283 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 065.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 575.00 | 208 695.00 | | 287 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 975.00 | 741 862.00 | | 813 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 410.00 | 3 201.00 | | 11 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610.00 | 13 318.00 | | 5 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 378.00 | 10 235.00 | | 12 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 768.00 | 3 083.00 | | -6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 365.00 | | 562 365.00 | 562 365.00 |
UX Autres créances clients | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 610.00 | 7 446.00 | | 283 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 430.00 | 230 065.00 | 562 365.00 | 792 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 575.00 | 11 410.00 | | 287 575.00 |