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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 385.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 043.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 188 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 016.00 | 23 574.00 | | 26 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 984.00 | 2 441.00 | | -5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 28 832.00 | 34 816.00 | | 28 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | 18 336.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032.00 | 16 031.00 | | 16 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 12 043.00 | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 783.00 | 94 031.00 | | 116 783.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 555.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 223.00 | 140 995.00 | | 159 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 055.00 | 175 811.00 | | 188 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 794.00 | 139 569.00 | | 42 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 2 401.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 2 401.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -2 401.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 140.00 | -6 725.00 | | -6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 908.00 | 265 019.00 | | 244 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 893.00 | 262 577.00 | | 250 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 984.00 | 2 441.00 | | -5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 626.00 | | 3 566.00 | 121 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 741.00 | | 3 566.00 | 16 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 2 961.00 | | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 2 961.00 | | 11 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 10 692.00 | 6 676.00 | 17 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 937.00 | 11 511.00 | 93 426.00 | 104 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 213.00 | 58 328.00 | 1 885.00 | 60 213.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 223.00 | 43 089.00 | 116 134.00 | 159 223.00 |