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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 816.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 533.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
DH Report à nouveau | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 098.00 | -5 984.00 | | 23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 51 930.00 | 28 832.00 | | 51 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 692.00 | 7 540.00 | | 5 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024.00 | 16 032.00 | | 16 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 17 368.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 167.00 | 116 783.00 | | 25 167.00 |
EA Autres dettes | 102 019.00 | 1 500.00 | | 102 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 535.00 | 159 223.00 | | 155 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 464.00 | 188 055.00 | | 207 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 016.00 | 42 794.00 | | 55 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 4 420.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 4 420.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -4 420.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | -6 140.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 807.00 | 244 908.00 | | 214 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 709.00 | 250 893.00 | | 191 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 098.00 | -5 984.00 | | 23 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 193.00 | | 16 100.00 | 125 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | | 16 100.00 | 20 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 5 670.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | 5 670.00 | | 14 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 702.00 | 27 683.00 | 102 019.00 | 129 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 676.00 | 68 791.00 | 1 885.00 | 70 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 535.00 | 53 516.00 | 102 019.00 | 155 535.00 |