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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 197.00 | 403 872.00 | 106 325.00 | 510 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 197.00 | 403 872.00 | 106 325.00 | 510 197.00 |
060 Stock marchandises | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
084 Disponibilités | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
110 Total général Actif | 614 879.00 | 403 872.00 | 211 007.00 | 614 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 405.00 | 546 190.00 | | 590 405.00 |
230 Autres produits | 3 006.00 | 5 629.00 | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 411.00 | 551 819.00 | | 593 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 250.00 | 136 029.00 | | 155 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 1 073.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 138 702.00 | 123 405.00 | | 138 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 6 368.00 | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 898.00 | 192 331.00 | | 186 898.00 |
252 Charges sociales | 49 768.00 | 31 848.00 | | 49 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 611.00 | 39 007.00 | | 39 611.00 |
262 Autres charges | 1 565.00 | 10 251.00 | | 1 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 935.00 | 540 311.00 | | 576 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 476.00 | 11 508.00 | | 16 476.00 |
294 Charges financières | 2 268.00 | 4 839.00 | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 207.00 | 6 579.00 | | 14 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 270.00 | | | 503 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |