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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 769 458.00 | 453 904.00 | 315 554.00 | 769 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 458.00 | 453 904.00 | 315 554.00 | 769 458.00 |
060 Stock marchandises | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
084 Disponibilités | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 794.00 | | 173 794.00 | 173 794.00 |
110 Total général Actif | 943 253.00 | 453 904.00 | 489 349.00 | 943 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 573.00 | 590 405.00 | | 526 573.00 |
230 Autres produits | 26 758.00 | 3 006.00 | | 26 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 331.00 | 593 411.00 | | 553 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 602.00 | 155 250.00 | | 133 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 207.00 | -251.00 | | -4 207.00 |
242 Autres charges externes. | 179 534.00 | 138 702.00 | | 179 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 5 390.00 | | 4 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 743.00 | 186 898.00 | | 167 743.00 |
252 Charges sociales | 34 558.00 | 49 768.00 | | 34 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 032.00 | 39 611.00 | | 50 032.00 |
262 Autres charges | 1 371.00 | 1 565.00 | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 684.00 | 576 935.00 | | 566 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 352.00 | 16 476.00 | | -13 352.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 2 268.00 | | 1 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 643.00 | 14 207.00 | | -14 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 259 261.00 | | | 259 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 198.00 | | | 510 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 261.00 | | | 259 261.00 |