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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 510.00 | 659.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 938 600.00 | | 938 600.00 | 938 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 7 147.00 | 2 734.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 588.00 | 91 983.00 | 7 605.00 | 99 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 401.00 | 100 641.00 | 954 759.00 | 1 055 401.00 |
BT Marchandises | 124 783.00 | | 124 783.00 | 124 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 195 735.00 | | 195 735.00 | 195 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 583.00 | | 434 583.00 | 434 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 984.00 | 100 641.00 | 1 389 342.00 | 1 489 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 586.00 | | | 552 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
DL TOTAL (I) | 753 602.00 | | | 753 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 401.00 | | | 396 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 740.00 | | | 635 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 342.00 | | | 1 389 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 091.00 | | | 342 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 402.00 | 102 753.00 | 293 649.00 | 396 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 171.00 | 232 522.00 | 293 649.00 | 526 171.00 |