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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 938 600.00 | | 938 600.00 | 938 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 782.00 | 9 648.00 | 2 134.00 | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 737.00 | 98 182.00 | 7 554.00 | 105 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 449.00 | 110 001.00 | 953 448.00 | 1 063 449.00 |
BT Marchandises | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BZ Autres créances | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
CF Disponibilités | 407 876.00 | | 407 876.00 | 407 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 885.00 | | 598 885.00 | 598 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 335.00 | 110 001.00 | 1 552 334.00 | 1 662 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 792 399.00 | | | 792 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
DL TOTAL (I) | 998 027.00 | | | 998 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 531.00 | | | 190 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 306.00 | | | 554 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 334.00 | | | 1 552 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 507.00 | | | 467 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 531.00 | 103 732.00 | 86 799.00 | 190 531.00 |
VI Groupe et associés | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 307.00 | 467 507.00 | 86 799.00 | 554 307.00 |