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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 20 973.00 | 109.00 | 21 082.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 097.00 | 20 973.00 | 122 124.00 | 143 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
110 Total général Actif | 160 933.00 | 20 973.00 | 139 960.00 | 160 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | -12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 774.00 | 988.00 | | 23 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | 1 026.00 | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 6 205.00 | 1 408.00 | | 6 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 296.00 | | |
252 Charges sociales | | 39.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | 3 655.00 | | 1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 526.00 | 6 424.00 | | 14 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 249.00 | -5 436.00 | | 9 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | | 284.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 511.00 | -5 720.00 | | 8 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |