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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 19 226.00 | 1 056.00 | 20 282.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 297.00 | 19 226.00 | 123 071.00 | 142 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
110 Total général Actif | 161 653.00 | 19 226.00 | 142 427.00 | 161 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 335.00 | 23 774.00 | | 87 335.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 376.00 | 23 774.00 | | 87 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 695.00 | 7 083.00 | | 31 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 373.00 | -688.00 | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 14 329.00 | 6 205.00 | | 14 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
252 Charges sociales | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 1 926.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 882.00 | 14 526.00 | | 80 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 494.00 | 9 249.00 | | 6 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 738.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | 8 511.00 | | 5 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 927.00 | | | 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 430.00 | | | 9 430.00 |