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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 154.00 | 8 622.00 | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 79.00 | 2 637.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 493.00 | 233.00 | 12 259.00 | 12 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 959.00 | -9 270.00 | | -13 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 040.00 | -4 689.00 | | -7 040.00 |
DL TOTAL (I) | -20 499.00 | -13 459.00 | | -20 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 6 097.00 | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 674.00 | 12 572.00 | | 12 674.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 862.00 | 19 669.00 | | 25 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362.00 | 6 210.00 | | 5 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 862.00 | 19 669.00 | | 25 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 501.00 | 8 760.00 | 26 261.00 | 17 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 501.00 | 8 760.00 | 26 261.00 | 17 501.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 22.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 22.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -22.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 335.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040.00 | 5 024.00 | | 7 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 040.00 | -4 689.00 | | -7 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 12 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 11 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 985.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | 1 500.00 | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 1 417.00 | 2 977.00 | | 1 417.00 |
YT Sous‐traitance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 525.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 525.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 546.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170.00 | 268.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 757.00 | 4 477.00 | | 5 757.00 |