| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 8 740.00 | 8 043.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 956.00 | 13 205.00 | 5 751.00 | 18 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 339.00 | 21 945.00 | 18 394.00 | 40 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 529.00 | 1 556.00 | 91 973.00 | 93 529.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CF Disponibilités | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 771.00 | 1 556.00 | 177 215.00 | 178 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 110.00 | 23 501.00 | 195 609.00 | 219 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 813.00 | | | -98 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 033.00 | | | -160 033.00 |
DL TOTAL (I) | -253 845.00 | | | -253 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 959.00 | | | 176 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 945.00 | | | 230 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 454.00 | | | 449 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 609.00 | | | 195 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 495.00 | | | 272 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 808.00 | 1 808.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 907.00 | | | 216 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 940.00 | | | 376 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 033.00 | | | -160 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 886.00 | 8 063.00 | 4.00 | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 886.00 | 8 063.00 | 4.00 | 13 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 945.00 | 230 945.00 | | 230 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 308.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 001.00 | 138 534.00 | 5 467.00 | 144 001.00 |
VW T.V.A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 454.00 | 272 495.00 | 176 959.00 | 449 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
ST Autres comptes | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
YT Sous‐traitance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 949.00 | 11 583.00 | | 37 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 925.00 | 27 399.00 | | 45 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 358.00 | | | 237 358.00 |