| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 615.00 | 33 060.00 | 28 555.00 | 61 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 331.00 | 33 060.00 | 90 272.00 | 123 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
110 Total général Actif | 172 846.00 | 33 060.00 | 139 786.00 | 172 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 153.00 | 185 737.00 | | 202 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 251.00 | 1 945.00 | | 1 251.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | 571.00 | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 188.00 | 188 253.00 | | 205 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 561.00 | 69 789.00 | | 76 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | -5 479.00 | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 58 345.00 | 57 209.00 | | 58 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 819.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 253.00 | 40 755.00 | | 47 253.00 |
252 Charges sociales | 4 176.00 | 3 502.00 | | 4 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 526.00 | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 161.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 231.00 | 168 281.00 | | 190 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 957.00 | 19 972.00 | | 14 957.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 126.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 078.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 2 622.00 | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 527.00 | 16 353.00 | | 11 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77.00 | | | 77.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |