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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 083.00 | 4 332.00 | 13 751.00 | 18 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 383.00 | 4 332.00 | 64 051.00 | 68 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
CF Disponibilités | 293 267.00 | | 293 267.00 | 293 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 352.00 | | 406 352.00 | 406 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 735.00 | 4 332.00 | 470 403.00 | 474 735.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026.00 | 37 000.00 | | 2 026.00 |
DH Report à nouveau | | 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 465.00 | 40 135.00 | | 100 465.00 |
DL TOTAL (I) | 108 491.00 | 88 926.00 | | 108 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 554.00 | 62 112.00 | | 164 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 349 319.00 | | 19 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 394.00 | 290 380.00 | | 177 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 912.00 | 701 812.00 | | 361 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 403.00 | 790 737.00 | | 470 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 912.00 | 701 812.00 | | 361 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 837.00 | | 2 798 837.00 | 2 798 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 837.00 | | 2 798 837.00 | 2 798 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 432.00 | 48 105.00 | | 9 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 827.00 | 2 819.00 | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 504.00 | 8 112.00 | | 39 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 639.00 | 2 045 303.00 | | 3 084 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 174.00 | 2 005 168.00 | | 2 984 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 465.00 | 40 135.00 | | 100 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 359.00 | 4 131.00 | 11 720.00 | 69 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 828.00 | 68 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 795.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 18 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 4 131.00 | 11 420.00 | 3 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 300.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 2 339.00 | 266.00 | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 339.00 | 266.00 | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 998.00 | 241 998.00 | | 241 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 426 407.00 | 426 407.00 | | 426 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 385.00 | 108 085.00 | 300.00 | 108 385.00 |
VW T.V.A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 912.00 | 361 912.00 | | 361 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 1 049.00 | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 936.00 | 240 988.00 | | 56 936.00 |
ST Autres comptes | 480 545.00 | 244 751.00 | | 480 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 070.00 | 13 241.00 | | 20 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979 828.00 | 1 165 346.00 | | 1 979 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | 331.00 | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | 1 380.00 | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 139.00 | 405 549.00 | | 563 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 038.00 | 120 945.00 | | 87 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537 379.00 | 1 664 325.00 | | 2 537 379.00 |