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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 671.00 | 13 194.00 | 5 477.00 | 18 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 381.00 | 13 194.00 | 80 187.00 | 93 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CF Disponibilités | 324 248.00 | | 324 248.00 | 324 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 794.00 | | 356 794.00 | 356 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 175.00 | 13 194.00 | 436 981.00 | 450 175.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 762.00 | 136 802.00 | | 289 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 266.00 | 152 960.00 | | 27 266.00 |
DL TOTAL (I) | 323 028.00 | 295 762.00 | | 323 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 55 308.00 | | 48 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 643.00 | 187 113.00 | | 57 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 953.00 | 242 421.00 | | 113 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 981.00 | 538 183.00 | | 436 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 953.00 | 242 421.00 | | 113 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 639.00 | | 1 764 639.00 | 1 764 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 639.00 | | 1 764 639.00 | 1 764 639.00 |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 702.00 | 79 415.00 | | 29 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 292.00 | 3 400.00 | | 51 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 292.00 | -3 400.00 | | -51 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 17 620.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 333.00 | 1 871 897.00 | | 1 774 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 067.00 | 1 718 937.00 | | 1 747 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 266.00 | 152 960.00 | | 27 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 74 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 93 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 18 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 527.00 | 3 199.00 | 2 532.00 | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 3 199.00 | 2 532.00 | 12 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 496.00 | 32 546.00 | 69 950.00 | 102 496.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 427.00 | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 778.00 | 34 033.00 | | 17 778.00 |
ST Autres comptes | 219 474.00 | 235 476.00 | | 219 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 833.00 | 25 075.00 | | 17 833.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202 671.00 | 999 960.00 | | 1 202 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 435.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | 862.00 | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 195.00 | 287 973.00 | | 357 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 233.00 | 46 796.00 | | 35 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 757.00 | 1 294 544.00 | | 1 457 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |