| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 444.00 | 17 900.00 | 29 545.00 | 47 444.00 |
040 Immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 841.00 | 19 135.00 | 46 707.00 | 65 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 899.00 | | 224 899.00 | 224 899.00 |
072 Créances – Autres | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 554.00 | | 668 554.00 | 668 554.00 |
110 Total général Actif | 734 395.00 | 19 135.00 | 715 261.00 | 734 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 553.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 383 484.00 | | | 383 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |