| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 306.00 | 15 773.00 | 1 533.00 | 17 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 909.00 | 11 539.00 | 36 371.00 | 47 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 100.00 | 33 367.00 | 48 733.00 | 82 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 666.00 | 60 679.00 | 170 987.00 | 231 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
BN En cours de production de biens | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 627.00 | 5 796.00 | 194 832.00 | 200 627.00 |
BZ Autres créances | 107 349.00 | | 107 349.00 | 107 349.00 |
CF Disponibilités | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 269.00 | 5 796.00 | 696 473.00 | 702 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 935.00 | 66 475.00 | 867 460.00 | 933 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 108.00 | 22 441.00 | | 45 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 244.00 | 22 667.00 | | 29 244.00 |
DL TOTAL (I) | 160 352.00 | 101 108.00 | | 160 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 695.00 | 267 839.00 | | 208 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 943.00 | 3 600.00 | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 458.00 | 326 116.00 | | 235 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 746.00 | 132 259.00 | | 171 746.00 |
EA Autres dettes | 73 266.00 | 133 406.00 | | 73 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 108.00 | 863 221.00 | | 707 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 460.00 | 964 329.00 | | 867 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 750.00 | 363 221.00 | | 454 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 191.00 | 61 975.00 | | 42 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 600.00 | | 136 630.00 | 107 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 84 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 564.00 | 231 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 130 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 342.00 | | 64 582.00 | 72 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952.00 | | 72 048.00 | 17 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 464.00 | 18 563.00 | 6 348.00 | 48 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 416.00 | 5 357.00 | | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 13 206.00 | 6 348.00 | 38 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 458.00 | 235 458.00 | | 235 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 012.00 | 245 012.00 | | 245 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 638.00 | -25 719.00 | 74 864.00 | 226 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 976.00 | 287 577.00 | 20 399.00 | 307 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 839.00 | 322 089.00 | 104 750.00 | 426 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 108.00 | 454 750.00 | 74 864.00 | 707 108.00 |