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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 645.00 | | 422 645.00 | 422 645.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 659.00 | | 422 659.00 | 422 659.00 |
CU Autres participations | 231 912.00 | | 231 912.00 | 231 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
DG Autres réserves | 33 988.00 | 5 170.00 | | 33 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 28 818.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 319 903.00 | 289 091.00 | | 319 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 121.00 | 108 237.00 | | 91 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 10 142.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 660.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 31.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 756.00 | 119 070.00 | | 102 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 659.00 | 408 161.00 | | 422 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 110.00 | 27 949.00 | | 29 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 31.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 702.00 | 32 826.00 | | 34 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890.00 | 4 009.00 | | 3 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 812.00 | 28 818.00 | | 30 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 944.00 | | 37 528.00 | 407 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 826.00 | 422 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 826.00 | 422 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 944.00 | | 37 528.00 | 407 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 121.00 | 17 475.00 | 73 647.00 | 91 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 733.00 | | 190 733.00 | 190 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 756.00 | 29 110.00 | 73 647.00 | 102 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | 705.00 | | 930.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | 496.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 156.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 156.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378.00 | 1 201.00 | | 1 378.00 |