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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 781.00 | | 131 781.00 | 131 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
BZ Autres créances | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 202 895.00 | | 202 895.00 | 202 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 678.00 | | 238 678.00 | 238 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 960.00 | | 370 960.00 | 370 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
DG Autres réserves | 62 771.00 | 63 749.00 | | 62 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965.00 | -978.00 | | 2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 320 839.00 | 317 874.00 | | 320 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 588.00 | 55 805.00 | | 37 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 12 442.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 810.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 120.00 | 69 057.00 | | 50 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 960.00 | 386 931.00 | | 370 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 120.00 | 31 468.00 | | 50 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 922.00 | 10.00 | | 231 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | -10.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 172.00 | 1 901.00 | | 247 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 207.00 | 2 878.00 | | 244 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965.00 | -978.00 | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 925.00 | | 107 758.00 | 386 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 401.00 | 132 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 401.00 | 132 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 925.00 | | 107 758.00 | 386 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 488.00 | 856.00 | | 10 488.00 |
ST Autres comptes | 625.00 | 466.00 | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 113.00 | 1 322.00 | | 11 113.00 |