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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 353.00 | 35 311.00 | 7 042.00 | 42 353.00 |
AH Fonds commercial | 254 090.00 | | 254 090.00 | 254 090.00 |
AP Constructions | 13 556.00 | 4 112.00 | 9 444.00 | 13 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 360.00 | 22 501.00 | 33 859.00 | 56 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 363.00 | 5 464.00 | 1 898.00 | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 948.00 | 67 389.00 | 307 558.00 | 374 948.00 |
BT Marchandises | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 897.00 | 67 389.00 | 377 508.00 | 444 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 873.00 | 31 750.00 | | 34 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | 3 123.00 | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 67 523.00 | 43 123.00 | | 67 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 802.00 | 178 692.00 | | 145 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 27 845.00 | | 24 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 702.00 | 13 462.00 | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 985.00 | 343 951.00 | | 309 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 508.00 | 387 075.00 | | 377 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 603.00 | 198 149.00 | | 197 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 948.00 | | | 374 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 090.00 | | | 254 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 26 406.00 | | 40 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 194.00 | 14 118.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 12 288.00 | | 19 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 802.00 | 33 420.00 | 112 382.00 | 145 802.00 |
VI Groupe et associés | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 446.00 | 17 220.00 | 1 226.00 | 18 446.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 985.00 | 197 603.00 | 112 382.00 | 309 985.00 |