| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
AH Fonds commercial | 254 090.00 | | 254 090.00 | 254 090.00 |
AP Constructions | 13 556.00 | 5 807.00 | 7 749.00 | 13 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 037.00 | 30 644.00 | 26 393.00 | 57 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 625.00 | 86 166.00 | 289 458.00 | 375 625.00 |
BT Marchandises | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BZ Autres créances | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CF Disponibilités | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 022.00 | 86 166.00 | 377 855.00 | 464 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 273.00 | 34 873.00 | | 59 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 055.00 | 24 399.00 | | 23 055.00 |
DL TOTAL (I) | 90 578.00 | 67 523.00 | | 90 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 382.00 | 145 802.00 | | 112 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 953.00 | 123 953.00 | | 119 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 24 529.00 | | 42 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 15 702.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 277.00 | 309 985.00 | | 287 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 855.00 | 377 508.00 | | 377 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 855.00 | 197 603.00 | | 208 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 948.00 | | 677.00 | 374 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 090.00 | | | 254 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 279.00 | | 677.00 | 77 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 389.00 | 18 777.00 | | 67 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 311.00 | 7 042.00 | | 35 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | 11 736.00 | | 32 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 382.00 | 33 959.00 | 78 423.00 | 112 382.00 |
VI Groupe et associés | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 277.00 | 208 855.00 | 78 423.00 | 287 277.00 |