| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 279.00 | 511.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 170.00 | 453.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 413.00 | 2 449.00 | 964.00 | 3 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
110 Total général Actif | 37 945.00 | 2 449.00 | 35 496.00 | 37 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 904.00 | 20 624.00 | | 28 904.00 |
222 Production stockée | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 820.00 | 24 125.00 | | 44 820.00 |
242 Autres charges externes. | 9 255.00 | 12 949.00 | | 9 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 159.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
252 Charges sociales | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 1 311.00 | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 827.00 | 14 419.00 | | 34 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 993.00 | 9 706.00 | | 9 993.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 59.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 767.00 | 9 651.00 | | 9 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |