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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
110 Total général Actif | 47 969.00 | 3 413.00 | 44 556.00 | 47 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 699.00 | 72 199.00 | | 41 699.00 |
222 Production stockée | 5 772.00 | -15 915.00 | | 5 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 977.00 | 56 324.00 | | 51 977.00 |
242 Autres charges externes. | 10 875.00 | 14 879.00 | | 10 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 571.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
252 Charges sociales | 10 121.00 | 10 150.00 | | 10 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 964.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 822.00 | 51 710.00 | | 46 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 155.00 | 4 614.00 | | 5 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 155.00 | 4 501.00 | | 5 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 928.00 | | | 928.00 |