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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 895.00 | 8 173.00 | 37 723.00 | 45 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 355.00 | 2 487.00 | 16 868.00 | 19 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 310.00 | 10 660.00 | 134 650.00 | 145 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 926.00 | 10 660.00 | 199 266.00 | 209 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 062.00 | | | 194 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 266.00 | | | 199 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 164.00 | | 205 164.00 | 205 164.00 |
FG Production vendue services | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 722.00 | | 207 722.00 | 207 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 722.00 | | | 207 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 535.00 | 19 889.00 | 82 605.00 | 127 535.00 |
VI Groupe et associés | 13 814.00 | 3 814.00 | 10 000.00 | 13 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386.00 | 6 326.00 | 60.00 | 6 386.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 062.00 | 76 415.00 | 92 605.00 | 194 062.00 |