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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 867.00 | 24 542.00 | 43 325.00 | 67 867.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 927.00 | 24 542.00 | 123 385.00 | 147 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
110 Total général Actif | 267 882.00 | 24 542.00 | 243 340.00 | 267 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
230 Autres produits | 947.00 | | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 204.00 | | | 374 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
252 Charges sociales | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 387.00 | | | 328 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |